财通医药健康混合C (018938.jj)财通基金管理有限公司持有人户数317.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0008元基金经理张胤 、 骆莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金财通医药健康混合A | ||||
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财通医药健康混合C(018938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-12-25 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-12-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-12-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-12-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-12-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-28 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-25 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-21 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-19 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-18 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-15 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-11 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-06 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-30 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-10-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
