工银远见共赢混合A2 (019618.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1283元 (2025-07-18) 基金经理单文李乾宁管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (1952 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银远见共赢混合A1 、工银远见共赢混合A3 |
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工银远见共赢混合A2(019618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-07-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-07-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-07-15 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-07-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-07-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-07-10 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-07-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-07-08 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-07-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-07-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-07-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-07-02 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-07-01 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-06-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-06-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-06-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-06-25 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-06-24 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-06-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-06-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-06-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-06-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-06-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-06-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-06-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-06-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-06-11 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-06-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-06-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-06-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-06-05 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-06-04 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-06-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-05-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-05-29 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-05-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-05-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-05-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-05-23 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-05-22 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-05-21 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-05-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-05-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-05-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-05-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-05-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-05-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-05-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-05-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
