万家稳航90天持有期债券A (020572.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0351元 (2025-07-18) 基金经理陈奕雯石东管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5678 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳航90天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家稳航90天持有期债券A(020572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-07-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-07-16 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-07-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-07-14 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-07-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-07-10 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-07-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-07-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-07-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-07-04 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-07-03 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-07-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-07-01 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-06-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-06-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-06-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-06-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-06-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-06-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-06-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-06-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-06-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-06-17 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-06-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-06-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-06-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-06-11 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-06-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-06-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-06-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-06-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-06-04 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-06-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-05-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-05-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-05-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-05-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-05-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-05-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-05-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-05-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-05-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-05-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-05-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-05-15 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-05-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-05-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-05-12 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-05-09 | 1.0320元 | 1.0320元 |
