南方纳斯达克100指数发起(QDII)I
(021000.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型指数型基金成立日期2024-03-20总资产规模3,582.21万 (2025-03-31) 基金净值1.9216 (2025-07-17) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (136 / 557)
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南方纳斯达克100指数发起(QDII)I(021000) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
没有分红信息。
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。