估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
恒生前海恒荣纯债A
(021070.jj)
恒生前海基金管理有限公司
成立日期
2024-04-12
总资产规模
6.02亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0033
元
基金经理
李维康
、
张昆
、
吕程
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
0.32%
相关基金:
主从基金
恒生前海恒荣纯债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
恒生前海恒荣纯债A(021070) - 历史回撤和净值走势图
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【年】最大回撤为:-0.25%,回撤时间段为:【2024-04-18 至 2024-05-13】,最大回撤耗时25天,修复最大回撤耗时1个月14天。过去【3年】内【年】最长回撤耗时25天,回撤时间段为:【2024-04-18 至 2024-05-13】。最后更新于:2024-07-24。
导出CSV
导出图片
回撤周期:
月
季度
半年
年
3年
5年
导出CSV
导出图片
回撤周期:
月
季度
半年
年
3年
5年