摩根瑞欣利率债债券A (021235.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-05-10) | 基金类型债券型当前净值1.0129元持有人户数--基金经理任翔 、 张一格管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金摩根瑞欣利率债债券C | ||||
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摩根瑞欣利率债债券A(021235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-09-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-09-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-09-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-09-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-09-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-09-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-09-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-09-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-09-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-09-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-09-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-09-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-04 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-09-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-30 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-08-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-08-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-08-19 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-08-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-08-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-08-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-08 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-31 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-23 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-22 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
