摩根瑞益纯债债券D(021473) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-09-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-09-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-09-23 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-09-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-09-19 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-09-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-09-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-09-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-09-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-09-10 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-09-09 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-09-06 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-09-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-09-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-09-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-09-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-08-30 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-08-29 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-08-28 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-08-27 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-08-26 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-08-23 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-08-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-08-21 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-08-20 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-08-19 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-08-16 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-08-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-08-14 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-08-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-08-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-08-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-08-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-08-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-08-06 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-08-05 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-08-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-08-01 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-31 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-30 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-07-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-07-25 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-22 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-07-19 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-18 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
