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基金概况
招商金鸿纯债D
(021775.jj)
招商基金管理有限公司
成立日期
2024-07-03
基金类型
债券型
当前净值
1.1702
元
基金经理
黄晓婷
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
0.30%
相关基金:
主从基金
招商金鸿债券A
、
招商金鸿债券C
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招商金鸿纯债D(021775) - 历史回撤和净值走势图
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10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【年】最大回撤为：-0.08%，回撤时间段为：【2024-07-03 至 2024-07-08】，最大回撤耗时5天，修复最大回撤耗时4天。过去【3年】内【年】最长回撤耗时5天，回撤时间段为：【2024-07-03 至 2024-07-08】。最后更新于：2024-07-11。
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回撤周期:
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季度
半年
年
3年
5年
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