富国长江经济带纯债债券C (022135.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-10 | 基金类型债券型当前净值1.0707元持有人户数--基金经理张洋 、 吕春杰管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国长江经济带纯债债券 、 富国长江经济带纯债债券E | ||||
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富国长江经济带纯债债券C(022135) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 65.89亿 | 98.39% |
| (其中) 债券 | 65.89亿 | 98.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,568.52万 | 1.13% |
| 3 | 其他资产 | 3,228.04万 | 0.48% |
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