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基金经理
概况
大成中证红利指数E
(022169.jj)
大成基金管理有限公司
成立日期
2024-09-13
基金类型
指数型基金
当前净值
2.4249
元
持有人户数
--
基金经理
李绍
、
刘淼
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.15%
成立以来分红再投入年化收益率
11.77%
相关基金:
主从基金
大成中证红利指数A
、
大成中证红利指数C
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大成中证红利指数E(022169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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基金净值
基金累计净值
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大成中证红利指数E历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2024-09-26
2.4249
元
2.4249
元
2024-09-25
2.3445
元
2.3445
元
2024-09-24
2.3141
元
2.3141
元
2024-09-23
2.2195
元
2.2195
元
2024-09-20
2.1978
元
2.1978
元
2024-09-19
2.1998
元
2.1998
元
2024-09-18
2.1927
元
2.1927
元
2024-09-13
2.1695
元
2.1695
元
