中欧诚悦债券C (022265.jj ) 中欧基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模4,408.53万元 (2025-03-31) 基金净值1.0628元 (2025-07-18) 基金经理李冠頔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (952 / 7198)
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中欧诚悦债券C(022265) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-05-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-05-13	2025-05-13	0.0053 元	4,191.41万	22.21万元	0.50%	3.03%
2025-02-24	2025-02-24	0.0274 元	1.16亿	319.09万元	2.53%	3.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。