中欧诚悦债券C(022265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0628元 | 1.0955元 |
| 2025-07-17 | 1.0631元 | 1.0958元 |
| 2025-07-16 | 1.0632元 | 1.0959元 |
| 2025-07-15 | 1.0638元 | 1.0965元 |
| 2025-07-14 | 1.0608元 | 1.0935元 |
| 2025-07-11 | 1.0619元 | 1.0946元 |
| 2025-07-10 | 1.0621元 | 1.0948元 |
| 2025-07-09 | 1.0644元 | 1.0971元 |
| 2025-07-08 | 1.0643元 | 1.0970元 |
| 2025-07-07 | 1.0652元 | 1.0979元 |
| 2025-07-04 | 1.0653元 | 1.0980元 |
| 2025-07-03 | 1.0651元 | 1.0978元 |
| 2025-07-02 | 1.0651元 | 1.0978元 |
| 2025-07-01 | 1.0635元 | 1.0962元 |
| 2025-06-30 | 1.0620元 | 1.0947元 |
| 2025-06-27 | 1.0631元 | 1.0958元 |
| 2025-06-26 | 1.0629元 | 1.0956元 |
| 2025-06-25 | 1.0616元 | 1.0943元 |
| 2025-06-24 | 1.0630元 | 1.0957元 |
| 2025-06-23 | 1.0644元 | 1.0971元 |
| 2025-06-20 | 1.0644元 | 1.0971元 |
| 2025-06-19 | 1.0639元 | 1.0966元 |
| 2025-06-18 | 1.0634元 | 1.0961元 |
| 2025-06-17 | 1.0633元 | 1.0960元 |
| 2025-06-16 | 1.0617元 | 1.0944元 |
| 2025-06-13 | 1.0618元 | 1.0945元 |
| 2025-06-12 | 1.0618元 | 1.0945元 |
| 2025-06-11 | 1.0623元 | 1.0950元 |
| 2025-06-10 | 1.0609元 | 1.0936元 |
| 2025-06-09 | 1.0612元 | 1.0939元 |
| 2025-06-06 | 1.0608元 | 1.0935元 |
| 2025-06-05 | 1.0588元 | 1.0915元 |
| 2025-06-04 | 1.0587元 | 1.0914元 |
| 2025-06-03 | 1.0580元 | 1.0907元 |
| 2025-05-30 | 1.0586元 | 1.0913元 |
| 2025-05-29 | 1.0562元 | 1.0889元 |
| 2025-05-28 | 1.0578元 | 1.0905元 |
| 2025-05-27 | 1.0586元 | 1.0913元 |
| 2025-05-26 | 1.0600元 | 1.0927元 |
| 2025-05-23 | 1.0595元 | 1.0922元 |
| 2025-05-22 | 1.0591元 | 1.0918元 |
| 2025-05-21 | 1.0593元 | 1.0920元 |
| 2025-05-20 | 1.0599元 | 1.0926元 |
| 2025-05-19 | 1.0606元 | 1.0933元 |
| 2025-05-16 | 1.0588元 | 1.0915元 |
| 2025-05-15 | 1.0589元 | 1.0916元 |
| 2025-05-14 | 1.0604元 | 1.0931元 |
| 2025-05-13 | 1.0611元 | 1.0938元 |
| 2025-05-12 | 1.0641元 | 1.0915元 |
| 2025-05-09 | 1.0694元 | 1.0968元 |
