南方宁元债券C(022875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-07-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-07-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-07-15 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-07-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-07-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-07-10 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-07-09 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-07-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-07-07 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-07-04 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-07-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-07-02 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-07-01 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-06-30 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-06-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-06-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-06-25 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-06-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-06-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-06-20 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-06-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-06-18 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-06-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-06-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-06-13 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-06-12 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-06-11 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-06-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-06-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-06-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-06-05 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-06-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-06-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-05-30 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-05-29 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-05-28 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-05-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-05-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-05-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-05-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-05-21 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-05-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-05-19 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-05-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-05-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-05-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-05-13 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-05-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-05-09 | 1.0723元 | 1.0723元 |
