南方丰元信用增强债券D (023017.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2025-01-13基金净值1.4327元 (2025-07-18) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6277 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券A 、南方丰元信用增强债券C |
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南方丰元信用增强债券D(023017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.4327元 | 1.6648元 |
| 2025-07-17 | 1.4327元 | 1.6648元 |
| 2025-07-16 | 1.4324元 | 1.6645元 |
| 2025-07-15 | 1.4323元 | 1.6644元 |
| 2025-07-14 | 1.4299元 | 1.6620元 |
| 2025-07-11 | 1.4307元 | 1.6628元 |
| 2025-07-10 | 1.4310元 | 1.6631元 |
| 2025-07-09 | 1.4322元 | 1.6643元 |
| 2025-07-08 | 1.4321元 | 1.6642元 |
| 2025-07-07 | 1.4327元 | 1.6648元 |
| 2025-07-04 | 1.4322元 | 1.6643元 |
| 2025-07-03 | 1.4317元 | 1.6638元 |
| 2025-07-02 | 1.4312元 | 1.6633元 |
| 2025-07-01 | 1.4298元 | 1.6619元 |
| 2025-06-30 | 1.4289元 | 1.6610元 |
| 2025-06-27 | 1.4291元 | 1.6612元 |
| 2025-06-26 | 1.4290元 | 1.6611元 |
| 2025-06-25 | 1.4289元 | 1.6610元 |
| 2025-06-24 | 1.4296元 | 1.6617元 |
| 2025-06-23 | 1.4301元 | 1.6622元 |
| 2025-06-20 | 1.4295元 | 1.6616元 |
| 2025-06-19 | 1.4290元 | 1.6611元 |
| 2025-06-18 | 1.4285元 | 1.6606元 |
| 2025-06-17 | 1.4280元 | 1.6601元 |
| 2025-06-16 | 1.4273元 | 1.6594元 |
| 2025-06-13 | 1.4269元 | 1.6590元 |
| 2025-06-12 | 1.4266元 | 1.6587元 |
| 2025-06-11 | 1.4262元 | 1.6583元 |
| 2025-06-10 | 1.4253元 | 1.6574元 |
| 2025-06-09 | 1.4248元 | 1.6569元 |
| 2025-06-06 | 1.4238元 | 1.6559元 |
| 2025-06-05 | 1.4234元 | 1.6555元 |
| 2025-06-04 | 1.4231元 | 1.6552元 |
| 2025-06-03 | 1.4229元 | 1.6550元 |
| 2025-05-30 | 1.4225元 | 1.6546元 |
| 2025-05-29 | 1.4217元 | 1.6538元 |
| 2025-05-28 | 1.4228元 | 1.6549元 |
| 2025-05-27 | 1.4230元 | 1.6551元 |
| 2025-05-26 | 1.4230元 | 1.6551元 |
| 2025-05-23 | 1.4222元 | 1.6543元 |
| 2025-05-22 | 1.4215元 | 1.6536元 |
| 2025-05-21 | 1.4210元 | 1.6531元 |
| 2025-05-20 | 1.4206元 | 1.6527元 |
| 2025-05-19 | 1.4198元 | 1.6519元 |
| 2025-05-16 | 1.4191元 | 1.6512元 |
| 2025-05-15 | 1.4195元 | 1.6516元 |
| 2025-05-14 | 1.4191元 | 1.6512元 |
| 2025-05-13 | 1.4186元 | 1.6507元 |
| 2025-05-12 | 1.4181元 | 1.6502元 |
| 2025-05-09 | 1.4184元 | 1.6505元 |
