万家安弘纯债D(023274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0933元 | 1.0933元 |
2025-07-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
2025-07-04 | 1.0962元 | 1.0962元 |
2025-06-30 | 1.0952元 | 1.0952元 |
2025-06-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
2025-06-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
2025-06-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
2025-06-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
2025-05-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
2025-05-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
2025-05-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
2025-05-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
2025-04-30 | 1.0952元 | 1.0952元 |
2025-04-25 | 1.0942元 | 1.0942元 |
2025-04-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
2025-04-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
2025-04-03 | 1.0923元 | 1.0923元 |
2025-03-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |
2025-03-21 | 1.0893元 | 1.0893元 |
2025-03-14 | 1.0893元 | 1.0893元 |
2025-03-07 | 1.0893元 | 1.0893元 |
2025-02-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-02-21 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-02-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-02-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-02-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-02-11 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-02-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-02-07 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-02-06 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-02-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-01-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-01-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-01-23 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-01-22 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-01-21 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-01-20 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-01-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-01-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
2025-01-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |