海富通中证A500指数增强A (023367.jj ) 中证A500 (半年) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28基金净值1.0692元 (2025-07-18) 基金经理朱斌全林立禾成立以来分红再投入年化收益率6.93% (1719 / 4949) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A500指数增强C |
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海富通中证A500指数增强A(023367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-07-17 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-07-16 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-07-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-07-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-07-11 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-07-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-07-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-07-08 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-07-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-07-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-07-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-07-02 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-07-01 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-06-30 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-06-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-06-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-06-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-06-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-06-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-06-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-06-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-06-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-06-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-06-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-06-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-06-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-06-11 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-06-10 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-06-09 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-06-06 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-06-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-06-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-06-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-05-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-05-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-05-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-05-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-05-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-05-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-05-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-05-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-05-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-05-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-05-16 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-05-15 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-05-14 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-05-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-05-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-05-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
