富国中证红利指数增强A/B (100032.jj ) 中证红利 (年度) 富国基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2008-11-28总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0300元 (2025-07-21) 基金经理徐幼华方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率372.85% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (1296 / 4952) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证红利指数增强C 、富国中证红利指数增强Y |
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富国中证红利指数增强A/B(100032) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0.065 元 | 51.71亿 | 3.36亿元 | 6.49% | 6.49% |
| 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0.04 元 | 65.24亿 | 2.61亿元 | 3.99% | 3.99% |
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.107 元 | 53.48亿 | 5.72亿元 | 10.13% | 10.13% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
