国富研究精选混合A (450011.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0226元基金经理徐荔蓉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率103.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
| 相关基金: | 主从基金国富研究精选混合C | ||||
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国富研究精选混合A(450011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 71.42万元 | 1.50% | 11.90万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 501.92万元 | 1.50% | 83.65万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 362.49万元 | 1.50% | 60.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,322.48万元 | 1.50% | 220.41万元 | 0.25% |
