港股通科技30ETF (159636.sz ) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-06-30总资产规模217.94亿元 (2025-05-13) 基金场内规模217.94亿元 (2025-05-13) 基金净值1.2648元 (2025-05-13) 收盘价格1.2670 (2025-05-13) 收盘价涨跌幅-0.78%成交金额11.70亿元收盘价溢价率0.17%基金经理赵栩刘伟琳管理费用率0.45%管托费用率0.07% (2024-12-31) 持仓换手率54.95% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% |
| 相关基金: | 联接基金: 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 、工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
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港股通科技30ETF(159636) - 概况
最后更新于：2025-04-23
| 基金全称 | 工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 港股通科技30ETF |
| 场内简称 | 港股通科技30ETF |
| 基金主代码 | 159636 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-06-30 |
| 总份额 | 137.56亿 份 (2025-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 业绩比较基准 | 经汇率调整后的国证港股通科技指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 上市日期 | 2022-07-20 |
