易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A (161124.sz ) 恒生综合小型股指数易方达基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-03-31) 基金场内规模1.79亿元 (2025-05-13) 基金净值0.9569元 (2025-05-13) 收盘价格0.9500 (2025-05-13) 收盘价涨跌幅0.32%成交金额3,423.00万元折价率0.72%基金经理刘树荣管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-04-28) 持仓换手率41.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C |
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易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A(161124) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 16.84万元 | 0.80% | 5.26万元 | 0.25% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 8.26万元 | 0.80% | 2.58万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 20.72万元 | 0.80% | 6.48万元 | 0.25% |
| 2023-11-16 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 11.10万元 | 0.80% | 3.47万元 | 0.25% |
