李文君民生加银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.6 年/17 年 | 7.26亿元 / 139.23亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 27 | 代表基金 | 民生加银嘉盈债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率-12.27% | |
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李文君 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(23) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银丰鑫债券 690012.jj | 41.59亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 561.37万元2024-06-30 | 2016-11-03 | 2020-03-18 | 3年4个月任职表现 | 0.09% | 2.32% | 0.09% | 8.06% |
| 民生加银平稳添利债券C 166905.jj | -- | 暂无数据 | 2021-07-09 | 2021-12-28 | 0年5个月任职表现 | -12.81% | -2.24% | -12.81% | -2.24% |
| 民生加银平稳添利债券 166904.jj | -- | 暂无数据 | 2021-07-09 | 2021-12-28 | 0年5个月任职表现 | -10.59% | -2.24% | -10.59% | -2.24% |
| 民生加银恒祥债券 014209.jj | 10.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 581.49万元2024-06-24 | 2022-01-25 | 2022-05-30 | 0年4个月任职表现 | 1.43% | -13.88% | 1.43% | -13.88% |
| 民生加银中债3-5年政金债指数 012310.jj | 14.72亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 81.08万元2024-12-10 | 2021-12-10 | 2022-05-30 | 0年5个月任职表现 | 1.46% | -20.30% | 1.46% | -20.30% |
| 民生加银汇众18个月定开债券 009430.jj | -- | 暂无数据 | 2020-04-24 | 2020-07-24 | 0年3个月任职表现 | -- | 18.66% | -- | 18.66% |
| 民生加银中债1-5年政金债指数 009262.jj | -- | 暂无数据 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 0年5个月任职表现 | 1.71% | -17.65% | 1.71% | -17.65% |
| 民生加银鑫通债券 009256.jj | 10.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 206.40万元2024-06-30 | 2020-04-15 | 2022-07-12 | 2年2个月任职表现 | 2.54% | 5.85% | 5.79% | 13.60% |
| 民生加银聚享39个月定开纯债债券 008693.jj | 81.09亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 803.41万元2024-06-30 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 0年5个月任职表现 | 1.56% | -17.65% | 1.56% | -17.65% |
| 民生加银中债1-3年农发债指数 007259.jj | 52.45亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 561.89万元2024-06-30 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 0年5个月任职表现 | 1.60% | -17.65% | 1.60% | -17.65% |
| 民生加银睿通3个月定开发起式 005425.jj | 40.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 830.69万元2024-06-30 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 0年5个月任职表现 | 1.70% | -17.65% | 1.70% | -17.65% |
| 民生加银鑫丰债券 004644.jj | -- | 暂无数据 | 2017-08-23 | 2017-12-29 | 0年4个月任职表现 | 0.28% | 7.32% | 0.28% | 7.32% |
| 民生加银鑫顺债券 004562.jj | -- | 暂无数据 | 2017-07-21 | 2018-03-14 | 0年7个月任职表现 | 1.34% | 9.25% | 1.34% | 9.25% |
| 民生加银鑫泰纯债债券 004541.jj | -- | 暂无数据 | 2017-09-01 | 2018-06-05 | 0年9个月任职表现 | 1.69% | 0.39% | 1.69% | 0.39% |
| 民生加银鑫弘债券 004184.jj | -- | 暂无数据 | 2017-08-22 | 2018-05-29 | 0年9个月任职表现 | 3.87% | 1.38% | 3.87% | 1.38% |
| 民生加银鑫升纯债债券 004124.jj | 15.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 307.35万元2024-12-18 | 2017-02-17 | 2019-11-05 | 2年8个月任职表现 | 4.92% | 5.94% | 13.93% | 16.99% |
| 民生加银鑫元纯债债券C 003657.jj | 6.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 572.84万元2024-08-05 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 0年5个月任职表现 | 1.25% | -17.65% | 1.25% | -17.65% |
| 民生加银鑫元纯债债券A 003656.jj | 27.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 572.84万元2024-08-05 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 0年5个月任职表现 | 1.43% | -17.65% | 1.43% | -17.65% |
| 民生加银鑫安纯债债券C 003173.jj | -- | 暂无数据 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 0年5个月任职表现 | 0.88% | -17.65% | 0.88% | -17.65% |
| 民生加银鑫盈债券 003048.jj | -- | 暂无数据 | 2016-07-26 | 2018-04-26 | 1年9个月任职表现 | 2.26% | 8.24% | 3.99% | 14.86% |
| 民生加银鑫安纯债债券A 002684.jj | -- | 暂无数据 | 2021-12-06 | 2022-05-30 | 0年5个月任职表现 | 1.08% | -17.65% | 1.08% | -17.65% |
| 民生加银和鑫定开债券发起式 002452.jj | 33.80亿元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 470.93万元2024-12-18 | 2016-04-27 | 2018-09-14 | 2年4个月任职表现 | 5.83% | 1.00% | 14.42% | 2.41% |
| 民生加银季度理财 000798.jj | -- | 暂无数据 | 2017-09-29 | 2021-01-29 | 3年4个月任职表现 | 1.89% | 10.50% | 1.89% | 39.50% |
