赵国英嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.9 年/20 年 | 53.21亿元 / 790.75亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 21 | 代表基金 | 嘉实致享纯债债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.28% | |
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赵国英 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实信用债券C 070026.jj | 21.06亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2,969.38万元2024-06-30 | 2022-01-14 | -- | 2年11个月任职表现 | 3.82% | 14.47% | 3.46% | -6.12% | 10.49% | -16.90% |
| 嘉实信用债券A 070025.jj | 35.50亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2,969.38万元2024-06-30 | 2022-01-14 | -- | 2年11个月任职表现 | 4.17% | 14.47% | 3.84% | -6.12% | 11.69% | -16.90% |
| 嘉实致裕纯债债券 019047.jj | 67.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,479.70万元2024-09-25 | 2023-12-07 | -- | 1年0个月任职表现 | 5.87% | 14.47% | 6.04% | 15.23% | 6.25% | 15.82% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861.jj | 53.21亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 766.43万元2024-06-30 | 2022-06-14 | -- | 2年6个月任职表现 | 2.15% | 14.47% | 2.28% | -2.83% | 5.81% | -6.98% |
| 嘉实致乾纯债债券 014392.jj | 52.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 640.61万元2024-09-25 | 2022-01-14 | -- | 2年11个月任职表现 | 6.77% | 14.47% | 4.04% | -6.12% | 12.31% | -16.90% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 009600.jj | 61.55亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,201.45万元2024-06-30 | 2022-01-14 | -- | 2年11个月任职表现 | 6.04% | 14.47% | 4.17% | -6.12% | 12.72% | -16.90% |
| 嘉实致安3个月定期债券 007879.jj | 53.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,050.63万元2024-06-30 | 2022-05-06 | -- | 2年7个月任职表现 | 6.11% | 14.47% | 4.47% | 0.18% | 12.14% | 0.48% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C 007530.jj | 28.27亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 4,732.76万元2024-06-30 | 2022-01-14 | -- | 2年11个月任职表现 | 3.34% | 14.47% | 3.48% | -6.12% | 10.56% | -16.90% |
| 嘉实汇鑫中短债债券A 007529.jj | 185.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 4,732.76万元2024-06-30 | 2022-01-14 | -- | 2年11个月任职表现 | 3.54% | 14.47% | 3.72% | -6.12% | 11.29% | -16.90% |
| 嘉实汇达中短债债券C 007320.jj | 4.36亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 640.32万元2024-06-30 | 2024-05-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 4.23% | 14.47% | 2.56% | 7.18% | 2.56% | 7.18% |
| 嘉实汇达中短债债券A 007319.jj | 37.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 640.32万元2024-06-30 | 2024-05-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 4.43% | 14.47% | 2.70% | 7.18% | 2.70% | 7.18% |
| 嘉实致享纯债债券 006841.jj | 161.33亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 3,566.97万元2024-06-25 | 2022-01-14 | -- | 2年11个月任职表现 | 7.00% | 14.47% | 4.29% | -6.12% | 13.11% | -16.90% |
| 嘉实致兴定期纯债债券 005670.jj | 28.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 995.54万元2024-06-30 | 2023-04-27 | -- | 1年7个月任职表现 | 4.87% | 14.47% | 4.52% | -0.93% | 7.56% | -1.52% |
