赵国英嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.3 年/20 年 | 41.59亿元 / 760.18亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 11 / 23 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.14% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
赵国英 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实信用债券C 070026.jj | 9.76亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2024-12-31 | 2022-01-14 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.09% | -2.62% | 3.13% | -6.14% | 10.75% | -18.94% |
| 嘉实信用债券A 070025.jj | 28.33亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2024-12-31 | 2022-01-14 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.22% | -2.62% | 3.51% | -6.14% | 12.11% | -18.94% |
| 嘉实汇明7个月封闭运作纯债 023496.jj | -- | -- | 2025-04-23 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -2.62% | -- | 1.18% | -- | 1.18% |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349.jj | 50.59万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-04-26 | 2025-04-25 | -- | 0年0个月任职表现 | -0.11% | -2.62% | 0.19% | 1.18% | 0.19% | 1.18% |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348.jj | 25.83亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-04-26 | 2025-04-25 | -- | 0年0个月任职表现 | -0.05% | -2.62% | 0.19% | 1.18% | 0.19% | 1.18% |
| 嘉实致裕纯债债券 019047.jj | 51.86亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2023-12-07 | -- | 1年5个月任职表现 | -0.15% | -2.62% | 4.44% | 9.00% | 6.33% | 12.98% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861.jj | 41.59亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2024-12-31 | 2022-06-14 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.36% | -2.62% | 2.13% | -3.30% | 6.27% | -9.25% |
| 嘉实致乾纯债债券 014392.jj | 122.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2022-01-14 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.07% | -2.62% | 3.64% | -6.14% | 12.59% | -18.94% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 009600.jj | 62.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2022-01-14 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.13% | -2.62% | 3.81% | -6.14% | 13.18% | -18.94% |
| 嘉实致安3个月定期债券 007879.jj | 54.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2022-05-06 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.30% | -2.62% | 4.05% | -0.66% | 12.65% | -1.97% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C 007530.jj | 21.47亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2022-01-14 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.37% | -2.62% | 3.23% | -6.14% | 11.10% | -18.94% |
| 嘉实汇鑫中短债债券A 007529.jj | 132.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2022-01-14 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.44% | -2.62% | 3.46% | -6.14% | 11.92% | -18.94% |
| 嘉实汇达中短债债券C 007320.jj | 3.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2024-05-09 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.25% | -2.62% | 3.02% | 4.56% | 3.02% | 4.56% |
| 嘉实汇达中短债债券A 007319.jj | 41.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2024-05-09 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.33% | -2.62% | 3.22% | 4.56% | 3.22% | 4.56% |
| 嘉实致享纯债债券 006841.jj | 164.90亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2024-12-31 | 2022-01-14 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.07% | -2.62% | 3.86% | -6.14% | 13.36% | -18.94% |
