2. 分红及融资按所在A股市场的分红和融资计算。例如建设银行,A股股本只占有总股本的3.84%,故而A股分红也只有总分红的3.84%,而其在港股市场的融资不予计算。
日期 | 融资类型 | 发行价格 | 理杏仁前复权 当前价格 1.29元 | 收益率 | 发行数量(股) | 发行量占发行前总股本比例 | 转股总额 | 发行费用 | 发行对象 | 发行定价方法 |
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2016-06-03 | 增发 | 15.17元 | 14.72元 | -91.24% | 19.27亿 | 26.10% | 292.33亿元 | 1.47亿元 | 淘宝(中国)软件有限公司和安信证券-苏宁众承2号定向资产管理计划 | 本次非公开发行股票价格不低于定价基准日(2015年8月11日)前20个交易日公司股票交易均价的90%,为15.23元/股。2015年度利润分配后调整为15.17元/股。 |
2012-07-07 | 增发 | 12.15元 | 11.61元 | -88.89% | 3.87亿 | 5.53% | 47.00亿元 | 6,690.73万元 | 南京润东投资有限公司、北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)、新华人寿保险股份有限公司。 | 本次非公开发行价格不低于定价基准日(2011年6月17日)前20个交易日公司股票交易均价的90%,即12.30元/股。因2011年度利润分配实施,发行价格调整为12.15元/股。 |
2009-12-30 | 增发 | 17.20元 | 10.66元 | -87.90% | 1.78亿 | 3.96% | 30.55亿元 | 5,522.30万元 | 公司控股股东及实际控制人张近东先生,以及证券投资基金、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构或个人投资者 | 本次非公开发行定价基准日为本次董事会决议公告之日。本次非公开发行股票的价格不低于15.00 元/股(定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%为13.94 元)。 |
2008-05-22 | 增发 | 45.00元 | 9.25元 | -86.06% | 5,400.00万 | 3.75% | 24.30亿元 | 994.45万元 | 本次发行对象为证券投资基金管理公司、保险公司、证券公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他投资者等不超过十名的特定投资者。 | 本次非公开发行股票的发行价格不低于33.3 元/股,符合不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%的规定。 |
2006-06-22 | 增发 | 48.00元 | 2.46元 | -47.56% | 2,500.00万 | 7.45% | 12.00亿元 | 498.00万元 | 长盛基金管理有限公司等7家机构 | 发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值98% |
2004-07-21 | IPO | 16.33元 | 0.23元 | 452.97% | 2,500.00万 | 36.68% | 4.08亿元 | 1,364.79万元 | 于2004年7月2日持有深交所或上证所已流通A股股票收盘市值不少于10000元的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) | 定价配售 |