2. 分红及融资按所在A股市场的分红和融资计算。例如建设银行,A股股本只占有总股本的3.84%,故而A股分红也只有总分红的3.84%,而其在港股市场的融资不予计算。
日期 | 融资类型 | 发行价格 | 理杏仁前复权 当前价格 5.37元 | 收益率 | 发行数量(股) | 发行量占发行前总股本比例 | 转股总额 | 发行费用 | 发行对象 | 发行定价方法 |
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2022-02-25 | 增发 | 8.10元 | 7.70元 | -30.28% | 8,641.98万 | 13.99% | 7.00亿元 | 8.15万元 | 募集配套资金的发行对象为广州交投私募基金管理有限公司、中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品、UBS AG等共计10名投资者。 | 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日(2020年06月13日)前20个交易日公司股票交易均价的80%,最终确定为8.10元/股。 |
2021-07-02 | 增发 | 8.03元 | 7.63元 | -29.65% | 2.75亿 | 80.37% | 22.10亿元0元 | -- | 购买资产发行对象为广州市广商资本管理有限公司、广州广商鑫石产业投资基金合伙企业(有限合伙)、中银金融资产投资有限公司、建投华文投资有限责任公司。 | 购买资产发行价格不低于定价基准日(2020年06月13日)前120个交易日公司股票交易均价的90%,即8.08元/股,因2020年度利润分配方案实施后调整为8.03元/股。 |