2. 分红及融资按所在A股市场的分红和融资计算。例如建设银行,A股股本只占有总股本的3.84%,故而A股分红也只有总分红的3.84%,而其在港股市场的融资不予计算。
日期 | 融资类型 | 发行价格 | 理杏仁前复权 当前价格 4.21元 | 收益率 | 发行数量(股) | 发行量占发行前总股本比例 | 转股总额 | 发行费用 | 发行对象 | 发行定价方法 |
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2022-02-25 | 增发 | 8.10元 | 7.70元 | -45.34% | 8,641.98万 | 13.99% | 7.00亿元 | 8.15万元 | 募集配套资金的发行对象为广州交投私募基金管理有限公司、中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品、UBS AG等共计10名投资者。 | 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日(2020年06月13日)前20个交易日公司股票交易均价的80%,最终确定为8.10元/股。 |
2021-07-02 | 增发 | 8.03元 | 7.63元 | -44.85% | 2.75亿 | 80.37% | 22.10亿元0元 | -- | 购买资产发行对象为广州市广商资本管理有限公司、广州广商鑫石产业投资基金合伙企业(有限合伙)、中银金融资产投资有限公司、建投华文投资有限责任公司。 | 购买资产发行价格不低于定价基准日(2020年06月13日)前120个交易日公司股票交易均价的90%,即8.08元/股,因2020年度利润分配方案实施后调整为8.03元/股。 |
2011-03-10 | 增发 | 24.50元 | 10.16元 | -58.57% | 2,135.15万 | 12.64% | 5.23亿元 | 1,993.01万元 | 符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险投资机构者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、自然人投资者及其他合法投资者等 | 不低于定价基准日(2010年7月24日)前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于23.65 元/股。 |
2010-01-11 | 增发 | 20.72元 | 8.47元 | -50.32% | 888.33万 | 5.55% | 1.84亿元0元 | -- | 广州百货企业集团有限公司 | 以公司2009年3月10日为定价基准日,以该定价基准日前20个交易日(即2009年2月10日至2009年3月9日期间的20个交易日)公司股票均价21.07元/股,作为本次发行股份的发行价格。除息调整后为20.72元/股。 |
2007-11-22 | IPO | 11.68元 | 4.66元 | -9.65% | 4,000.00万 | -- | 4.67亿元 | 1,761.00万元 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会规定其他对象。 | 询价发行 |