2. 分红及融资按所在A股市场的分红和融资计算。例如建设银行,A股股本只占有总股本的3.84%,故而A股分红也只有总分红的3.84%,而其在港股市场的融资不予计算。
日期 | 融资类型 | 发行价格 | 理杏仁前复权 当前价格 1.07元 | 收益率 | 发行数量(股) | 发行量占发行前总股本比例 | 转股总额 | 发行费用 | 发行对象 | 发行定价方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-20 | 增发 | 11.38元 | 11.33元 | -90.56% | 2.64亿 | 27.71% | 30.00亿元 | 4,440.90万元 | 金石期货有限公司、前海开源基金管理有限公司、长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)、安徽省铁路发展基金股份有限公司、财通基金管理有限公司等8名法人投资者。 | 发行价格为定价基准日(2016年3月23日)前20个交易日交易均价9.84元/股的90%,即不低于8.86元/股。最终发行价格为11.38元/股。 |
2016-03-07 | 增发 | 11.26元 | 11.21元 | -90.46% | 1,521.52万 | 1.63% | 1.71亿元1.70亿元 | 130.00万元 | 王民、吉林利源精制股份有限公司-第一期员工持股计划 | 发行价格不低于定价基准日(2015年3月10日)前20个交易日交易均价的90%,即22.69元/股。2014年利润分配方案实施后调整为11.26元/股。 |
2013-05-24 | 增发 | 11.06元 | 5.40元 | -80.20% | 1.31亿 | 38.89% | 14.49亿元 | 3,654.92万元 | 安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽省投资集团控股有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、太平资产管理有限公司、申银万国证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、袁吉 | 发行价格不低于定价基准日(2012年1月10日)前20个交易日股票交易均价的90%,即不低于17.5元/股。因2011年和2012年两次利润分配方案实施,发行价格最终调整为不低于9.49元/股。最终发行价格为11.06元/股。 |
2010-11-17 | IPO | 35.00元 | 4.56元 | -76.52% | 2,360.00万 | -- | 8.26亿元 | 6,274.36万元 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人及其他机构(国家法律、法规禁止购买者除外) | 询价发行 |