大摩18个月定期开放债券C (000064.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2013-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0600元基金经理施同亮 、 吴慧文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金大摩18个月定期开放债券A | ||||
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大摩18个月定期开放债券C(000064) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.09亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.22亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3.16亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.19亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3.21亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 3.19亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3.13亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 4.92亿 | 4.57亿元 | -- |
