嘉实中证金边中期国债ETF联接 (000087.jj)(已退市)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-05-10 | 退市时间 | 2022-06-14 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)基金经理 -- |
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嘉实中证金边中期国债ETF联接(000087) - 概况
最后更新于：2022-04-21
| 基金简称 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接 | |
| 基金主代码 | 000087 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2013-05-10 | |
| 总份额 | 308.82万 份 (2022-03-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中证金边中期国债指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为嘉实中期国债ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中期国债ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证金边中期国债指数及嘉实中期国债ETF的表现密切相关。本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000087 | 000088 |
| 子基金份额 | 250.18万 份 (2022-03-31) | 58.64万 份 (2022-03-31) |
