民生加银高等级信用债债券C (000089.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数4.91万 | 成立日期 | 2013-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0969元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银高等级信用债债券A 、 民生加银高等级信用债债券E | ||||
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民生加银高等级信用债债券C(000089) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6.09亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 6.73亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.13亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5.74亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.89亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 6.16亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 6.22亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 6.27亿 | 6.02亿元 | -- |
