华安双债添利债券A(000149) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 4,383.76万 | 3,304.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,224.60万 | 3,234.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 4,261.01万 | 3,300.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,343.11万 | 3,367.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 1.25亿 | 9,692.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 1.25亿 | 9,765.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 1.53亿 | 1.21亿元 | -- |
