景顺长城四季金利债券C类 (000182.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1640元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城四季金利债券A类 | ||||
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景顺长城四季金利债券C类(000182) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 5,940.43万 | 5,090.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 961.30万 | 838.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 3,047.39万 | 2,680.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,729.45万 | 4,774.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 1.91亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 4,041.53万 | 3,433.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 5,044.35万 | 4,359.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 6,983.59万 | 5,943.48万元 | -- |
