中银新回报混合A(000190) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 7.34% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 7.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.23亿 | 89.27% |
| (其中) 债券 | 20.23亿 | 89.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,479.60万 | 3.30% |
| 4 | 其他资产 | 197.75万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.34%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,288.70万 | 3.22% |
| 采矿业 | 2,875.34万 | 1.27% |
| 制造业 | 2,843.34万 | 1.25% |
| 金融业 | 1,981.86万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,595.21万 | 0.70% |
| 教育 | 40.66万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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