博时月月薪债券 (000246.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-25 | 退市时间 | 2022-09-26 | 基金类型债券型基金经理 -- |
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博时月月薪债券(000246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-09-26 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-09-23 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-09-22 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-09-21 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-09-20 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-09-19 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-09-16 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-09-15 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-09-14 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-09-13 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-09-09 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-09-08 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-09-07 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-09-06 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-09-05 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-09-02 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-09-01 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-08-31 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-08-30 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-08-29 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-08-26 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-08-19 | 0.9970元 | 1.7440元 |
| 2022-08-12 | 0.9950元 | 1.7410元 |
| 2022-08-05 | 0.9960元 | 1.7420元 |
| 2022-08-01 | 0.9950元 | 1.7410元 |
| 2022-07-29 | 0.9990元 | 1.7410元 |
| 2022-07-22 | 0.9970元 | 1.7370元 |
| 2022-07-15 | 0.9960元 | 1.7350元 |
