鹏华丰泰定期开放债券A (000289.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1112元基金经理戴钢 、 杨雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰泰定期开放债券B | ||||
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鹏华丰泰定期开放债券A(000289) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5.47亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.67亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 5.64亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.60亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 5.58亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 5.52亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 5.52亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 5.51亿 | 4.97亿元 | -- |
