中海纯债债券A (000298.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1550元基金经理王影峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金中海纯债债券C | ||||
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中海纯债债券A(000298) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 5.11亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.20亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 5.14亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.41亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 7.08亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 7.04亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 4,943.05万 | 4,355.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 543.64万 | 477.71万元 | -- |
