摩根双债增利债券A(000377) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.08亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.23亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.35亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.59亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 2.75亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2.62亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 4,685.02万 | 4,415.25万元 | -- |
