汇添富安心中国债券C (000396.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5,750.00 | 成立日期 | 2013-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2348元基金经理茹奕菡管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富安心中国债券A 、 汇添富安心中国债券D | ||||
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汇添富安心中国债券C(000396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2348元 | 1.4428元 |
| 2024-12-19 | 1.2333元 | 1.4413元 |
| 2024-12-18 | 1.2331元 | 1.4411元 |
| 2024-12-17 | 1.2336元 | 1.4416元 |
| 2024-12-16 | 1.2339元 | 1.4419元 |
| 2024-12-13 | 1.3555元 | 1.4405元 |
| 2024-12-12 | 1.3541元 | 1.4391元 |
| 2024-12-11 | 1.3537元 | 1.4387元 |
| 2024-12-10 | 1.3534元 | 1.4384元 |
| 2024-12-09 | 1.3515元 | 1.4365元 |
| 2024-12-06 | 1.3507元 | 1.4357元 |
| 2024-12-05 | 1.3509元 | 1.4359元 |
| 2024-12-04 | 1.3506元 | 1.4356元 |
| 2024-12-03 | 1.3496元 | 1.4346元 |
| 2024-12-02 | 1.3497元 | 1.4347元 |
| 2024-11-29 | 1.3478元 | 1.4328元 |
| 2024-11-28 | 1.3470元 | 1.4320元 |
| 2024-11-27 | 1.3463元 | 1.4313元 |
| 2024-11-26 | 1.3462元 | 1.4312元 |
| 2024-11-25 | 1.3462元 | 1.4312元 |
| 2024-11-22 | 1.3455元 | 1.4305元 |
| 2024-11-21 | 1.3452元 | 1.4302元 |
| 2024-11-20 | 1.3448元 | 1.4298元 |
| 2024-11-19 | 1.3447元 | 1.4297元 |
| 2024-11-18 | 1.3444元 | 1.4294元 |
| 2024-11-15 | 1.3448元 | 1.4298元 |
| 2024-11-14 | 1.3448元 | 1.4298元 |
| 2024-11-13 | 1.3446元 | 1.4296元 |
| 2024-11-12 | 1.3451元 | 1.4301元 |
| 2024-11-11 | 1.3445元 | 1.4295元 |
| 2024-11-08 | 1.3441元 | 1.4291元 |
| 2024-11-07 | 1.3439元 | 1.4289元 |
| 2024-11-06 | 1.3432元 | 1.4282元 |
| 2024-11-05 | 1.3432元 | 1.4282元 |
| 2024-11-04 | 1.3428元 | 1.4278元 |
| 2024-11-01 | 1.3424元 | 1.4274元 |
| 2024-10-31 | 1.3414元 | 1.4264元 |
| 2024-10-30 | 1.3410元 | 1.4260元 |
| 2024-10-29 | 1.3408元 | 1.4258元 |
| 2024-10-28 | 1.3406元 | 1.4256元 |
| 2024-10-25 | 1.3406元 | 1.4256元 |
| 2024-10-24 | 1.3407元 | 1.4257元 |
| 2024-10-23 | 1.3406元 | 1.4256元 |
| 2024-10-22 | 1.3413元 | 1.4263元 |
| 2024-10-21 | 1.3424元 | 1.4274元 |
| 2024-10-18 | 1.3425元 | 1.4275元 |
| 2024-10-17 | 1.3427元 | 1.4277元 |
| 2024-10-16 | 1.3422元 | 1.4272元 |
| 2024-10-15 | 1.3425元 | 1.4275元 |
| 2024-10-14 | 1.3423元 | 1.4273元 |
