大摩优质信价纯债C(000420) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5,642.02万 | 5,285.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,063.60万 | 2,919.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,270.97万 | 1,237.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,352.07万 | 1,328.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,478.05万 | 1,453.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,622.30万 | 1,612.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,712.07万 | 1,719.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 7,512.66万 | 7,229.97万元 | -- |
