华商双债丰利债券 (000463.jj)(已退市)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-28 | 退市时间 | 2023-07-07 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% | ||
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华商双债丰利债券(000463) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,465.44万 | 15.70% |
| (其中) 股票 | 3,465.44万 | 15.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.70亿 | 76.95% |
| (其中) 债券 | 1.70亿 | 76.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 619.84万 | 2.81% |
| 4 | 其他资产 | 1,001.35万 | 4.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,810.34万 | 12.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261.23万 | 1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123.82万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.67万 | 0.46% |
| 采矿业 | 86.13万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 81.34万 | 0.37% |
| 住宿和餐饮业 | 6,291.00 | 0.00% |
| 金融业 | 2,876.00 | 0.00% |
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