建信中证500指数增强A (000478.jj)中证500建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2014-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.2463元基金经理叶乐天管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率395.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数增强C 、 建信中证500指数增强E | ||||
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建信中证500指数增强A(000478) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.37元 | 40.25亿 | 16.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.98亿 | 17.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.43元 | 38.83亿 | 15.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.46亿 | 15.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.70元 | 43.18亿 | 16.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.82元 | 49.29亿 | 17.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.67元 | 48.60亿 | 18.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.63元 | 45.95亿 | 17.48亿元 | -- |
