华商双债丰利债券C (000481.jj)(已退市)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-28 | 退市时间 | 2023-07-07 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% | ||
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华商双债丰利债券C(000481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-07 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-06-30 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-06-21 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-06-16 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-06-09 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-06-02 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-05-26 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-05-19 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-05-17 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-05-16 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-05-15 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-05-12 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-05-11 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-05-10 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-05-09 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-05-08 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-05-05 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-05-04 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-04-28 | 0.6170元 | 1.0020元 |
| 2023-04-27 | 0.6170元 | 1.0020元 |
| 2023-04-26 | 0.6170元 | 1.0020元 |
| 2023-04-25 | 0.6170元 | 1.0020元 |
| 2023-04-24 | 0.6160元 | 1.0010元 |
| 2023-04-21 | 0.6170元 | 1.0020元 |
| 2023-04-20 | 0.6160元 | 1.0010元 |
| 2023-04-19 | 0.6160元 | 1.0010元 |
| 2023-04-18 | 0.6160元 | 1.0010元 |
| 2023-04-17 | 0.6160元 | 1.0010元 |
| 2023-04-14 | 0.6160元 | 1.0010元 |
| 2023-04-13 | 0.6160元 | 1.0010元 |
| 2023-04-12 | 0.6160元 | 1.0010元 |
| 2023-04-11 | 0.6160元 | 1.0010元 |
| 2023-04-10 | 0.6160元 | 1.0010元 |
| 2023-04-07 | 0.6160元 | 1.0010元 |
| 2023-04-06 | 0.6150元 | 1.0000元 |
| 2023-04-04 | 0.6160元 | 1.0010元 |
| 2023-04-03 | 0.6170元 | 1.0020元 |
| 2023-03-31 | 0.6170元 | 1.0020元 |
| 2023-03-30 | 0.6170元 | 1.0020元 |
| 2023-03-29 | 0.6160元 | 1.0010元 |
| 2023-03-28 | 0.6160元 | 1.0010元 |
| 2023-03-27 | 0.6190元 | 1.0040元 |
| 2023-03-24 | 0.6170元 | 1.0020元 |
| 2023-03-23 | 0.6170元 | 1.0020元 |
| 2023-03-22 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-03-21 | 0.6190元 | 1.0040元 |
| 2023-03-20 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-03-17 | 0.6170元 | 1.0020元 |
| 2023-03-16 | 0.6180元 | 1.0030元 |
| 2023-03-15 | 0.6210元 | 1.0060元 |
