光大保德信岁末红利纯债债券C (000490.jj)(已退市)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-12 | 退市时间 | 2023-12-11 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.77% | ||
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光大保德信岁末红利纯债债券C(000490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-11 | 1.0679元 | 1.2666元 |
| 2023-12-08 | 1.0678元 | 1.2665元 |
| 2023-12-07 | 1.0677元 | 1.2664元 |
| 2023-12-06 | 1.0676元 | 1.2663元 |
| 2023-12-05 | 1.0676元 | 1.2663元 |
| 2023-12-04 | 1.0676元 | 1.2663元 |
| 2023-12-01 | 1.0679元 | 1.2666元 |
| 2023-11-30 | 1.0678元 | 1.2665元 |
| 2023-11-29 | 1.0677元 | 1.2664元 |
| 2023-11-28 | 1.0677元 | 1.2664元 |
| 2023-11-27 | 1.0677元 | 1.2664元 |
| 2023-11-24 | 1.0672元 | 1.2659元 |
| 2023-11-23 | 1.0673元 | 1.2660元 |
| 2023-11-22 | 1.0676元 | 1.2663元 |
| 2023-11-21 | 1.0675元 | 1.2662元 |
| 2023-11-20 | 1.0675元 | 1.2662元 |
| 2023-11-17 | 1.0673元 | 1.2660元 |
| 2023-11-16 | 1.0673元 | 1.2660元 |
| 2023-11-15 | 1.0672元 | 1.2659元 |
| 2023-11-14 | 1.0672元 | 1.2659元 |
| 2023-11-13 | 1.0672元 | 1.2659元 |
| 2023-11-10 | 1.0671元 | 1.2658元 |
| 2023-11-09 | 1.0668元 | 1.2655元 |
| 2023-11-08 | 1.0670元 | 1.2657元 |
| 2023-11-07 | 1.0670元 | 1.2657元 |
| 2023-11-06 | 1.0669元 | 1.2656元 |
| 2023-11-03 | 1.0668元 | 1.2655元 |
| 2023-11-02 | 1.0669元 | 1.2656元 |
| 2023-11-01 | 1.0668元 | 1.2655元 |
| 2023-10-31 | 1.0669元 | 1.2656元 |
| 2023-10-30 | 1.0668元 | 1.2655元 |
| 2023-10-27 | 1.0664元 | 1.2651元 |
| 2023-10-26 | 1.0665元 | 1.2652元 |
| 2023-10-25 | 1.0664元 | 1.2651元 |
| 2023-10-24 | 1.0666元 | 1.2653元 |
| 2023-10-23 | 1.0666元 | 1.2653元 |
| 2023-10-20 | 1.0662元 | 1.2649元 |
| 2023-10-19 | 1.0664元 | 1.2651元 |
| 2023-10-18 | 1.0665元 | 1.2652元 |
| 2023-10-17 | 1.0677元 | 1.2664元 |
| 2023-10-16 | 1.0683元 | 1.2670元 |
| 2023-10-13 | 1.0683元 | 1.2670元 |
| 2023-10-12 | 1.0677元 | 1.2664元 |
| 2023-10-11 | 1.0678元 | 1.2665元 |
| 2023-10-10 | 1.0686元 | 1.2673元 |
| 2023-10-09 | 1.0689元 | 1.2676元 |
| 2023-09-28 | 1.0681元 | 1.2668元 |
| 2023-09-27 | 1.0671元 | 1.2658元 |
| 2023-09-26 | 1.0670元 | 1.2657元 |
| 2023-09-25 | 1.0674元 | 1.2661元 |
