华富恒富18个月定期开放债券C (000501.jj)(已退市)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-19 | 退市时间 | 2023-01-17 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.05% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富恒富18个月定期开放债券C(000501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-01-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-17 | 1.0592元 | 1.3892元 |
| 2022-12-15 | 1.0592元 | 1.3892元 |
| 2022-12-14 | 1.0593元 | 1.3893元 |
| 2022-12-13 | 1.0594元 | 1.3894元 |
| 2022-12-12 | 1.0594元 | 1.3894元 |
| 2022-12-09 | 1.0594元 | 1.3894元 |
| 2022-12-08 | 1.0595元 | 1.3895元 |
| 2022-12-07 | 1.0595元 | 1.3895元 |
| 2022-12-06 | 1.0595元 | 1.3895元 |
| 2022-12-05 | 1.0595元 | 1.3895元 |
| 2022-12-02 | 1.0594元 | 1.3894元 |
| 2022-12-01 | 1.0594元 | 1.3894元 |
| 2022-11-25 | 1.0594元 | 1.3894元 |
| 2022-11-18 | 1.0593元 | 1.3893元 |
| 2022-11-11 | 1.0603元 | 1.3903元 |
| 2022-11-04 | 1.0605元 | 1.3905元 |
| 2022-10-28 | 1.0607元 | 1.3907元 |
| 2022-10-21 | 1.0609元 | 1.3909元 |
| 2022-10-14 | 1.0612元 | 1.3912元 |
| 2022-09-30 | 1.0615元 | 1.3915元 |
| 2022-09-23 | 1.0617元 | 1.3917元 |
| 2022-09-16 | 1.0619元 | 1.3919元 |
| 2022-09-09 | 1.0621元 | 1.3921元 |
| 2022-09-02 | 1.0623元 | 1.3923元 |
| 2022-08-26 | 1.0624元 | 1.3924元 |
| 2022-08-19 | 1.0626元 | 1.3926元 |
| 2022-08-18 | 1.0627元 | 1.3927元 |
| 2022-08-17 | 1.0627元 | 1.3927元 |
| 2022-08-16 | 1.0628元 | 1.3928元 |
| 2022-08-15 | 1.0628元 | 1.3928元 |
| 2022-08-12 | 1.0629元 | 1.3929元 |
| 2022-08-11 | 1.0630元 | 1.3930元 |
| 2022-08-10 | 1.0630元 | 1.3930元 |
| 2022-08-09 | 1.0631元 | 1.3931元 |
| 2022-08-08 | 1.0632元 | 1.3932元 |
| 2022-08-05 | 1.0632元 | 1.3932元 |
| 2022-08-04 | 1.0630元 | 1.3930元 |
| 2022-08-03 | 1.0623元 | 1.3923元 |
| 2022-08-02 | 1.0622元 | 1.3922元 |
| 2022-08-01 | 1.0621元 | 1.3921元 |
| 2022-07-29 | 1.0619元 | 1.3919元 |
| 2022-07-28 | 1.0618元 | 1.3918元 |
