广发竞争优势混合A (000529.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.55万 | 成立日期 | 2014-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8395元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% |
| 相关基金: | 主从基金广发竞争优势混合C | ||||
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广发竞争优势混合A(000529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 2.8395元 | 2.8395元 |
| 2025-01-02 | 2.8566元 | 2.8566元 |
| 2024-12-31 | 2.9082元 | 2.9082元 |
| 2024-12-30 | 2.9291元 | 2.9291元 |
| 2024-12-27 | 2.9315元 | 2.9315元 |
| 2024-12-26 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2024-12-25 | 2.9363元 | 2.9363元 |
| 2024-12-24 | 2.9447元 | 2.9447元 |
| 2024-12-23 | 2.9235元 | 2.9235元 |
| 2024-12-20 | 2.9349元 | 2.9349元 |
| 2024-12-19 | 2.9499元 | 2.9499元 |
| 2024-12-18 | 2.9730元 | 2.9730元 |
| 2024-12-17 | 2.9745元 | 2.9745元 |
| 2024-12-16 | 2.9755元 | 2.9755元 |
| 2024-12-13 | 2.9922元 | 2.9922元 |
| 2024-12-12 | 3.0547元 | 3.0547元 |
| 2024-12-11 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2024-12-10 | 3.0284元 | 3.0284元 |
| 2024-12-09 | 3.0157元 | 3.0157元 |
| 2024-12-06 | 3.0165元 | 3.0165元 |
| 2024-12-05 | 2.9914元 | 2.9914元 |
| 2024-12-04 | 3.0061元 | 3.0061元 |
| 2024-12-03 | 3.0146元 | 3.0146元 |
| 2024-12-02 | 3.0061元 | 3.0061元 |
| 2024-11-29 | 2.9725元 | 2.9725元 |
| 2024-11-28 | 2.9473元 | 2.9473元 |
| 2024-11-27 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2024-11-26 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2024-11-25 | 2.9155元 | 2.9155元 |
| 2024-11-22 | 2.9095元 | 2.9095元 |
| 2024-11-21 | 3.0013元 | 3.0013元 |
| 2024-11-20 | 3.0004元 | 3.0004元 |
| 2024-11-19 | 2.9492元 | 2.9492元 |
| 2024-11-18 | 2.9416元 | 2.9416元 |
| 2024-11-15 | 2.9657元 | 2.9657元 |
| 2024-11-14 | 2.9999元 | 2.9999元 |
| 2024-11-13 | 3.0455元 | 3.0455元 |
| 2024-11-12 | 3.0487元 | 3.0487元 |
| 2024-11-11 | 3.0514元 | 3.0514元 |
| 2024-11-08 | 3.0543元 | 3.0543元 |
| 2024-11-07 | 3.0784元 | 3.0784元 |
| 2024-11-06 | 2.9974元 | 2.9974元 |
| 2024-11-05 | 3.0192元 | 3.0192元 |
| 2024-11-04 | 2.9833元 | 2.9833元 |
| 2024-11-01 | 2.9585元 | 2.9585元 |
| 2024-10-31 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2024-10-30 | 2.9496元 | 2.9496元 |
| 2024-10-29 | 2.9761元 | 2.9761元 |
| 2024-10-28 | 3.0264元 | 3.0264元 |
| 2024-10-25 | 2.9967元 | 2.9967元 |
