国投瑞银新机遇混合C (000557.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2350元基金经理桑俊 、 敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.94% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新机遇混合A | ||||
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国投瑞银新机遇混合C(000557) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.24元 | 4,005.47万 | 1,791.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,435.22万 | 1,997.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.30元 | 4,476.04万 | 1,944.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,627.33万 | 2,007.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.32元 | 5,536.92万 | 2,385.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.34元 | 1.46亿 | 6,221.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.33元 | 1.44亿 | 6,180.29万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.48元 | 1.45亿 | 5,848.00万元 | -- |
