南方启元债券C (000562.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,228.00 | 成立日期 | 2014-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2100元基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金南方启元债券A | ||||
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南方启元债券C(000562) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1,012.16万 | 855.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,059.13万 | 896.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,022.34万 | 873.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 978.42万 | 844.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,055.99万 | 918.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 4,031.13万 | 3,517.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1,236.21万 | 1,048.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 9,732.53万 | 8,050.06万元 | -- |
