中银多策略混合A (000572.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3820元基金经理李建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率56.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金中银多策略混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银多策略混合A(000572) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 4.29亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.55亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 4.90亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.27亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 5.80亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 6.28亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 7.14亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 9.20亿 | 6.82亿元 | -- |
