天弘通利混合A (000573.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数13.71万 | 成立日期 | 2014-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2010元基金经理姜晓丽 、 金梦管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率145.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% |
| 相关基金: | 主从基金天弘通利混合C | ||||
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天弘通利混合A(000573) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.58亿 | 76.45% |
| (其中) 股票 | 12.58亿 | 76.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.31亿 | 20.09% |
| (其中) 债券 | 3.31亿 | 20.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,300.00万 | 1.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,019.19万 | 0.62% |
| 5 | 其他资产 | 2,369.50万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.42亿 | 45.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.10亿 | 6.70% |
| 批发和零售业 | 7,556.71万 | 4.59% |
| 采矿业 | 7,272.42万 | 4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,497.44万 | 3.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,343.33万 | 3.25% |
| 建筑业 | 4,838.72万 | 2.94% |
| 租赁和商务服务业 | 4,509.32万 | 2.74% |
| 金融业 | 3,809.33万 | 2.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,742.64万 | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,820.00 | 0.00% |
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