工银绝对收益混合发起B (000672.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1950元基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金工银绝对收益混合发起A | ||||
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工银绝对收益混合发起B(000672) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1,618.18万 | 1,358.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,686.70万 | 1,442.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 1,754.94万 | 1,498.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,833.32万 | 1,560.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 2,021.99万 | 1,716.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 2,137.89万 | 1,799.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 2,980.38万 | 2,450.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 4,472.74万 | 3,645.26万元 | -- |
