长盛养老健康混合A (000684.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6716元基金经理郝征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率438.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% |
| 相关基金: | 主从基金长盛养老健康混合C | ||||
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长盛养老健康混合A(000684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2024-07-25 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-07-24 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2024-07-23 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2024-07-22 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2024-07-19 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2024-07-18 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2024-07-17 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2024-07-16 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-07-15 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2024-07-12 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2024-07-11 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2024-07-10 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2024-07-09 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-07-08 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2024-07-05 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2024-07-04 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2024-07-03 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2024-07-02 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-07-01 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2024-06-28 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-06-27 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2024-06-26 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2024-06-25 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2024-06-24 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2024-06-21 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2024-06-20 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2024-06-19 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2024-06-18 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-06-17 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-06-14 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2024-06-13 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-06-12 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2024-06-11 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2024-06-07 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2024-06-06 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2024-06-05 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2024-06-04 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2024-06-03 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2024-05-31 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-05-30 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2024-05-29 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-05-28 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-05-27 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2024-05-24 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2024-05-23 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2024-05-22 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-05-21 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2024-05-20 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2024-05-17 | 1.8630元 | 1.8630元 |
